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202411月07日

炒股交易系统 10月16日基金净值:百嘉百利一年定开纯债债券发起式最新净值1.0485,跌0.02%

发布日期:2024-11-07 21:40    点击次数:154

炒股交易系统 10月16日基金净值:百嘉百利一年定开纯债债券发起式最新净值1.0485,跌0.02%

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证券之星消息,10月16日,百嘉百利一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.0485元,累计净值为1.1208元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.43%,近3个月上涨0.52%,近6个月上涨2.35%,近1年上涨5.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

百嘉百利一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.59%,现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为李泉,李泉于2021年8月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.49%。

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